O cadastro de bancos é um dos primeiros e mais importantes passos a serem configurados no financeiro. Onde é possível configurar as contas bancárias que serão utilizadas no sistema.
Passo 1: Na tela inicial do financeiro, clique em Cadastros e selecione Bancos;
Passo 2: Clique em Novo;
Passo 3: Preencha as informações de: Descrição, Conta, Código da Agência, Tipo (Conta Corrente, Aplicação, Caixa interno ou Poupança), Nome da Agencia*, Limite¹, Saldo², Tipo de Razão (Física, Jurídica ou Interna), Ativo, Código Contábil¹, Código do banco¹, Gerente¹, Endereço¹ e Empresa³;
Passo 4: Clique em Gravar e confirme a gravação.
¹: O itens marcados não são obrigatórios para a criação do banco, porém é importante preencher as informações se for possível.
²: O campo de Saldo não é necessário ser preenchido pois foi pensado para uma compatibilidade com o antigo financeiro.
³: Ao preencher o campo Empresa, o banco estará disponível para lançamentos apenas para a empresa cadastrada.