TAG: Financeiro

Passo 1: Na tela principal do Financeiro, clique em Depósitos; Passo 2: Na tela de depósitos, pesquise as prestações de conta por período e clique em Pesquisar; Passo 3: Selecione o depósito que deseja realizar e clique em Baixar Receitas; Passo 4: Na tela de baixa de títulos, seleciona Empresa, Sub

Passo 1: Na página inicial Financeiro, selecione a opção Fechar Caixa; Passo 2: Selecione o período e a forma de pagamento (Dinheiro) e clique em Atualizar; Passo 3: Selecione as Guias e clique em Receber o Caixa; Passo 4: Selecione a Data, Centro de Resultado e Recepção e então clique em Confirmar 

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em A Pagar; Passo 2: Na tela de Pesquisa de Títulos a pagar, pesquise a despesa e acesse-a com dois cliques; Passo 3: Acessando a despesa, clique em Baixar Título; Passo 4: Na tela de Quitação de títulos, preencha as informações da baixa como: Data de p

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em Conciliação; Passo 2: Na tela de Conciliação Bancária, selecione a opção Movimentação; Passo 3: Na tela de Movimentações Bancárias, clique em Novo; Passo 4: Preencha as informações de Data, Subclassificação, Histórico, Tipo de transação, Conta bancár

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, selecione a opção Lançamentos; Passo 2: Na tela de lançamentos de despesas preencha as informações da despesa como: Empresa, Exporta, Centro de Custo, Classe, Subclasse, Favorecido, Documento*, Nota Fiscal*, Data de Emissão, Data de Referência, Vencimento, Pre

Passo 1: Na tela do Financeiro, clique em Créditos; Passo 2: Clique em Novo; Passo 3: Preencha as informações de: Empresa, Conta Bancária, Descrição, Convênio/Subclassificação, Data, C (Conciliado) Sim ou Não e Valor; Passo 4: Clique em Gravar.

Passo 1: Na tela do financeiro, selecione Cadastros e Sub-classe; Passo 2: Clique em Novo; Passo 3: Preencha as informações de: Classificação Financeira, Ativo, Código contábil, Descrição, Ocultar Rel¹, Banco², Tipo de Custo (Fixo ou Variável); Tarifas/Saldo/Transferência e NFE³; Passo 4: Clique em 

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em Cadastros e selecione Tributos; Passo 2: Na tela de Cadastro de tributos, clique em Novo e preencha as informações como Tipo e os valores dos tributos; Passo 3: Clique em Salvar e confirme a gravação.  

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em Cadastros e selecione a opção Forma Pagto; Passo 2: Na tela de cadastro de formas de pagamento, clique em Novo; Passo 3: Preencha as informações da forma de pagamento como: Descrição, Obg campo nº cupom¹, Tipo de forma, Quantidade de dias², Quantidad

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em Cadastros e selecione a opção Contas Transitórias; Passo 2: Na tela de cadastro de contas transitórias, clique em Novo; Passo 3: Preencha os campos solicitados como: Descrição da conta, Ativo, Profissional Associado e Data de início; Passo 4: Clique

Passo 1: Na Tela do financeiro, selecione Cadastro e selecione Classe; Passo 2: Na tela de classificações financeiras, selecione Novo; Passo 3: Preencha as informações de: Empresa¹, Tipo, Ativar Conta, Descrição da classe e Operacional (Sim); Passo 4: Clique em Gravar e confirme a gravação.   ¹: Ao

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em Cadastros e selecione Cad Centro de Custo; Passo 2: Na tela de Cadastro de Centro de Custo, Clique em Novo; Passo 3: Preencha a informação de Descrição do Centro de Custo; Passo 4: Clique em Gravar e confirme a gravação.

O cadastro de bancos é um dos primeiros e mais importantes passos a serem configurados no financeiro. Onde é possível configurar as contas bancárias que serão utilizadas no sistema.   Passo 1: Na tela inicial do financeiro, clique em Cadastros e selecione Bancos; Passo 2: Clique em Novo; Passo 3: Pr